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国寿安保泰瑞纯债一年按期通达债券型
发起式证券投资基金第五个通达期通达
申购、赎回及调理业务的公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 24 日
基金称呼 国寿安保泰瑞纯债一年按期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式
基金主代码 008503
基金运作模式 条约型、按期通达式
基金合同凯旋日 2019 年 12 月 26 日
基金处分东说念主称呼 国寿安保基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国寿安保基金处分有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金信息露出处分办
法》（
“《信息露出主张》”
）、《公开召募证券投资基金运作处分主张》等法律法例
公告依据
以及《国寿安保泰瑞纯债一年按期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《国寿安保泰瑞纯债一年按期通达债券型发起式证券投资基金招募评释书》
申购肇始日 2024-12-26
赎回肇始日 2024-12-26
调理转入肇始日 2024-12-26
调理转出肇始日 2024-12-26
注：本基金召募对象为合适法律法步骤程的可投资于证券投资基金的机构投资者及及格境外机
构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金允许单一投资
者大约组成一致动作东说念主的多个投资者执有的基金份额比例达到大约跳跃 50%，且本基金不向个东说念主投
资者公支出售。法律法例或监管机构另有商定的以外。
本基金每个通达期为不少于 2 个使命日、不跳跃 20 个使命日的时候。对于每个通达期，在详情
通达期时辰和联系业务功令后，基金处分东说念主最迟应于通达期的 2 日前进行公告。如在通达期内发生
不行抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购或赎回业务的，基金处分东说念主将给予公告，通达期时
间中止计算，在不行抗力或其他情形影响要素放置之日次一使命日起，不时计算该通达期时辰，直至
空闲《基金合同》对于通达期的时辰条目。
投资东说念主在通达期内的通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深
圳证券交游所的肤浅交游日的交游时辰，但基金处分东说念主证据法律法例、中国证监会的条目或基金合
同的章程公告暂停申购、赎回时以外。在本基金的闭塞期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上
市交游。
基金合同凯旋后，若出现新的证券、期货交游商场、证券、期货交游所交游时辰变更或其他稀零
情况，基金处分东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息披
露主张》的联系章程在章程前言上公告。
本基金自《基金合同》凯旋后，每年通达一次。本基金第一个通达期为《基金合同》凯旋之日后 12
个月对日起（包括该日）不少于 2 个使命日、不跳跃 20 个使命日的时候；第二个通达期为《基金合同》
凯旋之日后 24 个月的对日起（包括该日）不少于 2 个使命日、不跳跃 20 个使命日的时候，依此类推。
通达期内，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回等业务。本基金合同凯旋日为 2019 年 12 月 26 日，证据
上述商定，本基金第五个通达期肇始日为 2024 年 12 月 26 日，该日至 2025 年 1 月 23 日（含该日）为本
基金第五个通达期。如在通达期内发生不行抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购或赎回业
务的，基金处分东说念主将再行调养通达期时辰并提前给予公告。通达时候本基金弃取通达运作模式，投
资东说念主可办理基金份额申购、赎回及调理业务。
基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日历大约时辰办理基金份额的申购、赎回大约调理。在
通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调理肯求且登记机构阐述接
收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东说念主在通达期最
后一日业务办理时辰完毕之后建议申购、赎回或调理肯求的， 为无效肯求。
单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申购的， 每笔申购的最低金额为东说念主
民币 1 元（含申购费），跳跃最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额
及交游级差有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准。
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额执有东说念主的正当权力。基金处分东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可弃取上述
措施对基金鸿沟给予限度。具体见基金处分东说念主联系公告。
数目闭幕。基金处分东说念主必须在调养实施前依照《信息露出主张》的联系章程在章程前言上公告。
本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金钞票，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等
各项用度。本基金的申购费随申购金额的增多而递减， 适用以下前端收费费率模范：
申购金额 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取， 1，000 元/笔
注： M 为申购金额。
机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金， 享受申购费率 1 折优惠， 申购费率为固定金
额的，按原费率奉行， 不再享有费率扣头。具体详见 2018 年 4 月 17 日刊登的《国寿安保基金处分有限
公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》。
用。
模式实施日前依照《信息露出主张》的联系章程在章程前言上公告。
影响的情况下证据商场情况制定基金促销狡计，按期和不按期地开展基金促销步履。在基金促销活
动时候， 基金处分东说念主不错按中国证监会条目施行必要手续后，
对基金投资者顺应调低基金申购费率。
额执有东说念主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交游账户内保留的基金份额余额不及 1 份
的，
余额部分基金份额必须一兼并起赎回。
数目闭幕。基金处分东说念主必须在调养实施前依照《信息露出主张》的联系章程在章程前言上公告。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时
收取，赎回费全额归入基金财产。
执有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率衔命联系法律法例以及监管部门、自律功令的章程。
影响的情况下证据商场情况制定基金促销狡计，按期和不按期地开展基金促销步履。在基金促销活
动时候， 基金处分东说念主不错按中国证监会条目施行必要手续后， 对基金投资者顺应调低基金赎回费率。
处分东说念主处分的基金。投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处于可赎回现象，转入方的基
金必须处于可申购现象。
金调理用度的计算将按照本公司于 2014 年 8 月 5 日刊登的《国寿安保基金处分有限公司对于直销机
构通达旗下部分基金调理业务的公告》及 2018 年 4 月 17 日刊登的《国寿安保基金处分有限公司对于
旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》奉行。
（1）基金调理业务是指投资者向本公司建议肯求将其所执有的本公司处分的通达式基金（转出
基金）的一起或部分基金份额调理为本公司处分的其他通达式基金（转入基金）的基金份额的步履。
（2）调理的两只基金必须齐是兼并销售机构销售、兼并基金处分东说念主处分、并在兼并注册登记机构
处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金通达日肯求办理基金调理业务，具体办理时辰与基金申购、赎回业务办理时
间疏浚。本公司公告暂停申购、赎回或调理时以外。
（4）交游名额参见联系基金招募评释书和联系公告中对申购和赎回名额的章程。
（5）投资者建议的基金调理肯求 ，在当日交游时辰完毕之前不错捣毁 ，交游时辰完毕后不得撤
销。
（6）其他未尽功令详见《国寿安保基金处分有限公司通达式证券投资基金业务功令》。
（1）本公司有权证据商场情况或法律法例变化调养上述调理的要领及联系闭幕，届时本公司将
在功令调养前依照《信息露出主张》的联系章程在章程前言上公告。
（2）投资者欲了解其他缜密情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或拨打本公司客户服
务电话（4009-258-258）。
（3）本基金调理业务的讲授权归本公司。
（1）国寿安保基金处分有限公司直销中心
办公地址： 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层
直销中心电话： 010-50850723
直销中心传真： 010-50850777
客户管事电话： 4009-258-258
网址： www.gsfunds.com.cn
（2）国寿安保基金处分有限公司网上直销系统（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）
本基金的其他销售机构请详见基金处分东说念主官网公示。基金处分东说念主可证据联系法律法例的条目，
弃取其他合适条目的机构销售基金， 并在基金处分东说念主网站公示。
在基金通达期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站大约贸易网点露出通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
的缜密情况，请缜密阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和中国证监会基金电子露出网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保泰瑞纯债一年按期通达债券型发起式证券投资基金更新招
募评释书（2024 年第 1 号）》进行查询。
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主端庄阅读基金合同、招募评释书等法律文献，并证据自己的风
险承受能力弃取适应我方的基金产物投资， 提防基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金处分有限公司
二〇二四年十二月二十四日
