同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)
基金居品贵寓选录更新
编制日历：2024 年 10 月 23 日
送出日历：2024 年 10 月 24 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。
一、 居品粗略
基金简称 同泰优选竖立 3 个月持有 基金代码 013849
夹杂(FOF)
下属基金简称 A 同泰优选竖立 3 个月持有 下属基金代码 A 013849
夹杂(FOF)A
下属基金简称 C 同泰优选竖立 3 个月持有 下属基金代码 C 013850
夹杂(FOF)C
基金管理东谈主 同泰基金管理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同成功日 2021-10-29 上市来去所及上市日 暂未上市
期
基金类型 基金中基金 来去币种 东谈主民币
运作面目 其他敞开式 敞开频率 本基金每个敞开日敞开申购，
但对每份基金份额设立 3 个月
的最短持有期为止
初始担任本基金基金
基金司理 刘坚 司理的日历
证券从业日历 2012-09-23
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资场所与投资策略
本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，在合理戒指风险并保险流动性的前提下，
投资场所
通过积极主动的竖立策略，追求基金金钱的恒久升值。
本基金的投资范围主要为具有高超流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注
册的公开召募的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）
、香港互认基金，
不包括基金中基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中 国证监会
允许基金投资的股票以及存托证据）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可调治债券（含差别来去可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资
投资范围
券、超短期融资券、中期单子、地方政府债、政府撑持债券等）、金钱撑持证券、债券回
购、同行存单、银行进款、货币市集器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具，但须妥贴中国证监会的磋磨规章。本基金不投资股指期货、国债期货和
股票期权。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行顺应要害后，本
基金不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
例不低于基金金钱的 80%，投资于权益类金钱（包括股票型基金、夹杂型基金、股票、
港股通标的股票、存托证据）的比例为基金金钱的 50%-95%，其中，夹杂型基金指基金
合同中明确规章股票金钱占基金金钱比例为 60%以上的夹杂型基金，或根据按时评释，
最近四个季度股票金钱占基金金钱比例王人在 60%以上的夹杂型基金；本基金投资于港股
通标的股票不特出股票金钱的 50%；投资于商品基金的比例不特出基金金钱的 15%；本基
金保持现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政
府债券不低于 基金金钱净值的 5%。要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比
例为止，基金管理东谈主在履行顺应要害后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金在分析和判断国表里宏不雅经济场地的基础上，通过从上至下的分析，形成对不同
大类金钱市集的瞻望和判断，在基金合同商定的范围内细目权益类金钱、固定收益类资
产、和现款等的竖立比例，并跟着市集运奇迹况以及种种金钱风险收益特征的相 对变
化，动态休养大类金钱的投资比例，力图灵验戒指基金金钱运作风险，提升基金 金钱风
险休养后收益。
在大类金钱竖立的基础上，概括运用定量和定性分析，优选妥贴基金投资场所的权益类
及固定收益类证券投资基金。 （1）关于可选基金，主要分为被迫基金（如场外指数基金、
指数 LOF、ETF 等）和主动基金（如往常股票型基金、无邪竖立夹杂型基金等） 。被迫基
金的筛选主要从定量的角度磨练其追踪过失、信息比率、逾额收益踏实性、范围以及费
率等情况。 主动基金的筛选以定量分析为主，定性分析为辅。其中，定量分析以基金净
值发扬和 基金持仓为主要分析对象，遴荐恒久事迹较好、风控能力较强、投资能力较强
的基金。定性分析以基金司理为主要分析对象，同期对基金管理东谈主作念潜入照拂。 （2）定
量分析的主要场所包括： 基金的事迹分析：主要包括基金的裕如收益能力、相对收益能
力、风险休养后收益等；基金的归因分析：主要包括选股能力、择时能力等； 基金的持
仓分析：在行业层面，分析基金的持仓蚁合度、格调踏实性或行业轮动能力等；在重仓
股层面，主要神态其估值、盈利、目田现款流等场所。 基金的风控分析：分析基金历史
主要投资策略
净值的区间回撤、下行风险、VaR 等场所；分析基金在顶点市集行情下的发扬等。 （3）
定性分析的主要场所包括： 基金管理东谈主：管理范围、行业名次、公司实力、投阅历程、
投研体系、风控体系等； 基金司理：从业经历、管理范围、管理居品数目、投资理念、
投资格调等。 通过定量和定性分析，基金管理东谈主构建基金库，并对基金库中的基金进行
接续追踪，陆续对市集格调的研判，优选基金库中的基金进行竖立。
本基金对峙从上至下与从下到上相陆续的投资理念，在宏不雅策略照拂基础上，主办结构
性休养契机，将行业分析与个股精选相陆续，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。 （1）
行业分析：在概括接头行业的成长性、周期性、竞争形态、技艺逾越、政府策略等身分
后，精选出预期具有高超增长前程的细分行业。 （2）个股遴荐：本基金在遴荐个股时重
点神态个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈
利的踏实性和接续性、处置结构和管理层能力以及买卖模式等方面。估值水平主要磨练
个股事迹的增长、公司业务前程、基本面变化等身分和估 值的匹配度。优选基本面身分
高超、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 （3）港股通标的股票投资策略：本基金
通过内地与香港股票市集互联互通机制投资于香港股票市集，将概括比较并选 择港股
市鸠集基本面高超、估值合理的优质股票进行投资。 （4）存托证据的投资策略：本基
金投资存托证据的策略依照上述上市来去的股票投资策略扩张。
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
本基金将继承久期偏离、期限结构竖立、类属竖立、个券遴荐等积极的投资策略，构建
债券投资组合。（1）久期偏离：本基金通过对宏不雅经济走势、货币策略和财政策略、市
场结构变化等方面的定性分析 和定量分析，瞻望利率的变化趋势，从而继承久期偏离策
略，根据对利率水平的预期 休养组合久期。 （2）期限结构竖立：本基金将根据对利率走
势、收益率弧线的变化情况的判断，应时继承哑铃型或梯型或枪弹型投资策略，在恒久、
中期和短期债券间进行竖立，以便最大限制的幸免投资组合收益受债券利率变动的负面
影响。（3）类属竖立：类属竖立指债券组合中各债券种类间的竖立，包括债券在国债、
央行单子、金融债、 企业债、可调治债券等债券品种间的散布，债券在浮动利率债券和
固定利率债券间的散布。 （4）个券遴荐：个券遴荐是指通过比较个券的流动性、到期收
益率、信用品级、税收身分，细目一按时限下的债券品种的过程。 （5）信用债投资策略：
在信用债的遴荐方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和市集利差
分析等判断，并陆续税收各异和信用风险溢价概括判断个券的投资价值，加强对企业债、
公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，赢得逾额收益。 本基金还将利用
当今的来去所和银行间两个投资市集的利差不同，密切神态两个市集之间的利差波动情
况，积极寻找跨市鸠集现券和回购操作的套利契机。
可调治债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特质。本基金利用可调治债
券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安
全性；利用可调治债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其
股性，在市集出现投资契机时，优先遴荐股性强的品种。概括遴荐安全边缘较高、基础
股票基本面优良的品种进行投资，赢得逾额收益。同期，神态可转债和可交换债流动性、
条目博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他身分。
在对市集利率环境潜入照拂的基础上，本基金运用久期管理、收益率弧线、个券遴荐和
主办市集来去契机等积极策略，陆续定量分析和定性分析的活动，概括分析金钱撑持证
券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等身分，遴荐具有较高投资价值
的金钱撑持证券进行竖立。
沪深 300 指数收益率×75%+恒生概括指数收益率×5%+中债概括全价（总值）指数收益率
事迹比较基准
×20%
本基金为夹杂型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市集基金、货币型基金中基金。 本基金可投
风险收益特征
资港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去规
则等各异带来的独有风险。
注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”
。
（二） 投资组结伙产竖立图表
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
（三） 自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
注：本基金合同成功日为 2021 年 10 月 29 日，合同成功往日按施行存续期计较，不按通盘当然年度进行
折算。基金的过往事迹不代表异日发扬。数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售磋磨用度
以下用度在申购/赎回基金过程中收取：
同泰优选竖立 3 个月持有夹杂(FOF)A
份额（S）或金额（M）/持有
用度类型 收费面目/费率 备注
期限（N）
M＜1，000，000 0.60% -
申购费（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% -
赎回费 90 天≤N＜180 天 0.50% -
N≥180 天 0.00% -
同泰优选竖立 3 个月持有夹杂(FOF)C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有 收费面目/费率 备注
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
期限（N）
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥90 天 0.00% -
注：金额单元为东谈主民币元。
（二） 基金运作磋磨用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
管理费 1.00% 基金管理东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售做事费 C 0.40% 销售机构
审计用度 30，000 司帐师事务所
信息涌现费 120，000 规章涌现报刊
- - -
注：1、其他用度详见本基金基金合同、招募说明书及磋磨公告。本基金来去证券、基金等产生的用度和
税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。
额以基金按时评释涌现为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：
同泰优选竖立 3 个月持有夹杂(FOF)A
基金运作概括费率（年化）
同泰优选竖立 3 个月持有夹杂(FOF)C
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定管理费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度统共占基金逐日平
均金钱净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运
作用度以最近一次基金年报涌现的磋磨数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切领导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基
金的《招募说明书》等销售文献。
本基金的独有风险
一、本基金的独有风险
标的股票、存托证据）的比例为基金金钱的 50%-95%，其中，本基金投资于港股通标的股票不特出股票资
产的 50%；投资于商品基金的比例不特出基金金钱的 15%，因此，证券市集、商品市集的变化均会影响到
基金事迹发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。本基金管理东谈主将阐发专科照拂上风，加强对宏不雅经济、
拟投资基金、基金管理东谈主、上市公司基本面和固定收益类金钱的潜入照拂，接续优化组合竖立，以戒指特
定风险。
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
金管理东谈掌握理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申购
本基金管理东谈掌握理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金金钱的部分） 、销
售做事费等，基金中基金承担的磋磨基金用度可能比往常的敞开式基金更高。
需至少持有 3 个月方可赎回，即在 3 个月持有期内基金份额持有东谈主不成建议赎回苦求。请投资者合理安排
资金进行投资。
时，可能靠近基金大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。
金净值险阻波动，可能影响本基金事迹发扬，甚而让本基金靠近蚀本风险。
各异带来的独有风险，包括：
（1）港股来去失败风险
港股通业务试点时代存在逐日额度为止。在香港纠合来去系数限公司开市前阶段，当日额度使用达成
的，新增的买单报告将靠近失败的风险；在联交所接续来去时段，当日额度使用达成的，当日本基金将面
临不成通过港股通进行买入来去的风险。要是异日港股通磋磨业务司法发生变化，以新的业务司法为准。
另外还靠近港股通机制下来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常
来去，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 。
（2）汇率风险
本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。港币联系于东谈主民币的汇率变化
将会影响本基金以东谈主民币计价的基金金钱价值，从而导致基金金钱靠近潜在风险。东谈主民币对港币的汇率的
波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布
机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时刻蔓延或是汇率数据舛讹等情况，可能会对基金运作或者投资者
的有策画产生不利影响。
（3）境外市集的风险
本基金通过“港股通”投资于香港市集，投资将受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币策略、财政政
策、产业策略、来去司法、结算、托管以偏激他运作风险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能
会使基金金钱靠近潜在风险。另外还靠近港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来去，且
对个股不设涨跌幅为止，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动） 。
前偿付风险、操作风险和法律风险等。
（1）信用风险也称为背信风险，它是指金钱撑持证券参与主体对它们所承诺的多样合约的背信所造
成的可能损失。纯粹单兴味兴味上讲，信用风险发扬为证券化金钱所产生的现款流不成撑持本金和利息的实时
支付而给投资者带来损失。
（2）利率风险是指金钱撑持证券当作固定收益证券的一种，也具成心率风险，即金钱撑持证券的价
格受利率波动发生变动而形成的风险。
（3）流动性风险是指金钱撑持证券不成飞速、低成腹地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同商定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者
遇到损失的可能性。
（5）操作风险是指磋磨各方在业务操作过程中，因操作装假或违犯操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因金钱撑持证券来去结构较为复杂、参与方较多、来去文献较多，而存在的法律
风险和践约风险。
投资所得的份额自阐明之日开端始计较持偶然刻，并于该份额赎回时按照本基金磋磨法律文献的商定遴荐
同泰优选竖立 3 个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新
适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主寄望。
券的磋磨风险可能径直或障碍成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将靠近存托证据刊行机制
磋磨的风险，包括存托证据持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在各异可
能激发的风险；存托证据持有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的荒芜安排可能激发的风险；存托契约自
动束缚存托证据持有东谈主的风险；因多地上市形成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据持有东谈主权益
被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在接续信息涌现监管方面与境内
可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
本基金的其他风险包括：市集风险、敞开式基金共有的风险、基金管理东谈主职责远离风险、本基金法律
文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险等。
本基金金钱可投资于存托证据，除了靠近股票的共性风险外，还可能靠近存托证据的独有风险，包括
但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法例及轨制各异风险、境外基础证券价钱波动引起的存托凭
证价钱波动风险以及存托东谈主等中介机构的诓骗及操作风险等风险。
（二） 迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前程作念出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎竭力于的原则管理和运用
基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的磋磨信息，敬请同期神态基金管理东谈主发布的磋磨临时公告等。
各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁司法进行仲裁，
仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主均具有束缚力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁
裁决另有规章。
五、 其他贵寓查询面目
以下贵寓详见同泰基金官方网站[www.tongtaiamc.com] [客服电话：400-830-1666]
本基金基金合同、托管契约、招募说明书、按时评释（包括基金季度评释、中期评释、年度评释） 、
基金份额净值、基金销售机构及磋磨面目、其他迫切贵寓。
六、 其他情况说明
无。
taylor swift ai换脸
