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发布日期:2024-10-25 17:11    点击次数:58

国产情色 农银高增长: 农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金2024年第3季度文书

农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基            金     基金处治东说念主:农银汇理基金处治有限公司     基金托管东说念主:交通银行股份有限公司     文书送出日历:2024 年 10 月 24 日                             农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书                             §1 垂死提醒   基金处治东说念主的董事会及董事保证本文书所载贵寓不存在造作记录、误导性叙述或曲折遗漏, 并对其本色的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司字据本基金合同端正,于 2024 年 10 月 22 日复核了本文书 中的财务蓄意、净值发达和投资组合文书等本色,保证复核本色不存在造作记录、误导性叙述或 者曲折遗漏。   基金处治东说念主答允以淳厚信用、远程遵法的原则处治和应用基金钞票,但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。   本文书中财务贵寓未经审计。   本文书期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金产物八成 基金简称              农银高增长搀杂 基金主代码             000039 基金运作方式            左券型盛开式 基金合同收效日           2013 年 3 月 26 日 文书期末基金份额总数        74,041,654.33 份 投资标的              本基金将通过寻找某种经由上被市集低估的,同期又有较强的捏续稳                   定增长后劲股票,优化投资组合,在严格限定风险的前提下,力求为                   投资者创造罕见事迹相比基准的答复。 投资策略              本基金遴荐传统的“从上至下”和“从下到上”相聚集的标准构建投                   资组合。具体投资策略分为两个眉目:最初是“从上至下”的大类资                   产树立,决定权利类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是“自                   下而上”的 GARP 选股策略,该策略是对钞票树立策略决策的具体实                   现,是本基金的中枢投资策略。 事迹相比基准            75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 风险收益特征            本基金为搀杂型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、                   债券型基金,低于股票型基金。 基金处治东说念主             农银汇理基金处治有限公司 基金托管东说念主             交通银行股份有限公司                 §3 主要财务蓄意和基金净值发达                                                     单元:东说念主民币元                             第 2 页 共 10 页                               农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书 主要财务蓄意                        文书期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 注:1、本期已遣散收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关用度后的余额,本期利润为本期已遣散收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                              事迹相比基          净值增长率        净值增长率     事迹相比基   阶段                                         准收益率标     ①-③       ②-④             ①         圭臬差②      准收益率③                                               准差④ 畴昔三个月        10.55%     1.94%       12.34%     1.17%    -1.79%       0.77% 畴昔六个月        5.00%      1.68%       11.10%     0.93%    -6.10%       0.75%  畴昔一年        0.56%      1.81%       8.76%      0.82%    -8.20%       0.99%  畴昔三年       -20.99%     1.78%       -9.24%     0.81%   -11.75%       0.97%  畴昔五年        77.51%     1.83%       12.17%     0.88%    65.34%       0.95% 自基金合同 收效起于今 率变动的相比                               第 3 页 共 10 页                                  农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书   注:本基金股票投资比例限度为基金钞票的 60%-95%;除股票之外的其他钞票投资比例限度为   基金钞票的 5%-40%。权证投资比例限度为基金钞票净值的 0%-3%,现款或到期日在一年以内   的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。本基金建仓期为基金合同收效日(2013 年 03 月                              §4 处治东说念主文书                任本基金的基金司理期限 证券从业    姓名    职务                                             讲明                 任职日历  离任日历  年限                                                 硕士。历任南京东大出动互联有限公司程                                                 序员、国金证券股份有限公司传媒辩论         本基金的 2017 年 3 月 21                      员、农银汇理基金处治有限公司辩论员、    张燕                        -        13 年         基金司理      日                             农银汇理基金处治有限公司基金司理助                                                 理。现任农银汇理基金处治有限公司基金                                                 司理。     文书期末,本基金基金司理不存在兼任私募钞票处治规划投资司理的情况。     本文书期内,本基金处治东说念主严格投诚《证券投资基金法》和其他相关法律法例、基金合同的   相关端正,依照淳厚信用、远程遵法、安全高效的原则处治和应用基金钞票,莫得毁伤基金份额   捏有东说念主利益的活动。                                  第 4 页 共 10 页                         农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书      文书期内,本基金处治东说念主严格扩充了《证券投资基金处治公司平允来回轨制开垦意见》等法 规和公司里面平允来回轨制的端正,通过系统和东说念主工等方式在各体式严格限定来回平允扩充,确 保旗下处治的通盘投资组合得到平允对待。      文书期内未发现本基金存在终点来回活动。      文书期内,通盘投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量未高出 该证券当日成交量的 5%。 新闻发布会,主要针对货币计谋、房地产、成本市集公布一揽子超预期计谋,随后 26 日,政事局 会议荒废谋划经济方位,并建议“要骁勇提振成本市集”,开释更积极信号,指数直线拉升,沪 指走出三连阳,9 月 30 日市集成交额超 2.6 万亿元,创历史新高,沪指站稳 3300 点。7-8 月,市 场风险偏好较低,银行、高速公路等高股息板块有显著相对受益,成长跌幅较大,9 月末,一揽 子超预期计谋发布后,市集普涨,与计谋最相关的金融、房地产、消耗涨幅靠前,后期成长补涨, 前期涨幅靠前的红利个股显著跑输指数。本基金主要布局在以东说念主工智能、半导体为主的 TMT 板块,      限定本文书期末本基金份额净值为 3.3326 元;本文书期基金份额净值增长率为 10.55%,业 绩相比基准收益率为 12.34%。      本文书期内,本基金处治东说念主严格投诚《公开召募证券投资基金运作处治观点》第四十一条的 端正。文书期内,本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合文书 序号             模式                 金额(元)              占基金总钞票的比例(%)                          第 5 页 共 10 页                       农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书       其中:股票                      205,846,733.76                82.76       其中:债券                           7,105,496.71              2.86            钞票赞助证券                               -                  -       其中:买断式回购的买入返售金融资                                                 -                  -       产                                                           占基金钞票净值比 代码            行业类别            公允价值(元)                                                             例(%)  A    农、林、牧、渔业                                       -              -  B    采矿业                                            -              -  C    制造业                                126,362,750.66         51.21  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应       业                                              -              -  E    树立业                                            -              -  F    批发和零卖业                                         -              -  G    交通运载、仓储和邮政业                                    -              -  H    住宿和餐饮业                                         -              -  I    信息传输、软件和信息技艺管行状                     61,238,464.10         24.82  J    金融业                                  2,193,202.00          0.89  K    房地产业                                           -              -  L    租借和商务管行状                             2,519,957.00          1.02  M    科学辩论和技艺管行状                                     -              -  N    水利、环境和全球设施处治业                          121,604.00          0.05  O    住户工作、修理和其他管行状                                  -              -  P    教诲                                             -              -  Q    卫生和社会使命                                        -              -  R    文化、体育和文娱业                           13,410,756.00          5.43  S    概括                                             -              -       悉数                                 205,846,733.76         83.42      本基金本文书期末未捏有港股通投资股票。                       第 6 页 共 10 页                                  农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书 序号    股票代码           股票称呼       数目(股)      公允价值(元)          占基金钞票净值比例(%)  序号                债券品种         公允价值(元)              占基金钞票净值比例(%)           其中:计谋性金融债                             -                        - 序号    债券代码           债券称呼       数目(张)      公允价值(元)          占基金钞票净值比例(%)      明细   本基金本文书期末未捏有钞票赞助证券。   本基金本文书期末未捏有贵金属投资。                                  第 7 页 共 10 页                     农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书   本基金本文书期末未捏有权证。   本基金本文书期末未捏有股指期货。   本基金本文书期末未捏有股指期货。   本基金本文书期末未捏有国债期货。   本基金本文书期末未捏有国债期货。   本基金本文书期末未捏有国债期货。 在文书编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案看望或在本文书编制日前一年 内受到公开斥责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。  序号          称呼                    金额(元)                     第 8 页 共 10 页                     农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书   本基金本期末未捏有处于转股期的可鼎新债券。   本基金本文书期末不存在前十名股票中有通顺受限的情况。                 §6 盛开式基金份额变动                                                 单元:份 文书期期初基金份额总数                                 74,768,418.13 文书期时间基金总申购份额                                 1,798,693.74 减:文书期时间基金总赎回份额                               2,525,457.54 文书期时间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) 文书期期末基金份额总数                                 74,041,654.33 注:总申购份额含红利再投、鼎新入份额;总赎回份额含鼎新出份额。             §7 基金处治东说念主应用固有资金投成本基金情况   限定本季度末,基金处治东说念主无应用固有资金投成本基金情况。   限定本季度末,基金处治东说念主无应用固有资金投成本基金情况。               §8 影响投资者决策的其他垂死信息   本基金本文书期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或高出 20%的情况。   无。                     第 9 页 共 10 页                     农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度文书   备查文献存放于基金处治东说念主的办公地址:中国(上海)摆脱交易教练区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金处治东说念主的办公地址及网站免费查阅备查文献。在支付工本费后,投资者可在 合理时期内获得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金处治有限公司                     第 10 页 共 10 页

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